ตลาดฟอเร็กซ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินทั้ง 2 ประการนี้ สามารถส่งผลกระทบต่อโลกการซื้อขายได้ ฉะนั้นการทำความเข้าใจถึงผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในตลาดฟอเร็กซ์
อัตราเงินเฟ้อคืออะไร?
- อัตราเงินเฟ้อคือการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับราคาทั่วไป ของสินค้าและบริการ
- อัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่ออำนาจการซื้อของสกุลเงินต่างๆ ได้
- แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อปานกลางมักถือเป็นสัญญาณที่ดีของระบบของเศรษฐกิจ แต่อัตราเงินเฟ้อที่มากเกินไปอาจเป็นผลเสียได้
- นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่า อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำและคงที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ โดยจะช่วยบรรเทาราคาที่ตกต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ หากราคาตกต่ำลง
- ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางจะพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษมีเป้าหมายที่ 2% ซึ่งหมายความว่าราคาโดยรวมควรเพิ่มขึ้น 2% ในแต่ละปี
(รูปภาพประกอบแสดงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ)
อะไรทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์
- ความต้องการ เมื่อมีความต้องการสินค้าและบริการมากเกินไปในระบบเศรษฐกิจ ก็สามารถนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่ดึงอุปสงค์ได้
- ค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้าง วัตถุดิบ หรือราคาพลังงาน อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่กดดันต่อต้นทุนได้
- หนี้ของชาติ หนี้ของประเทศที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลเสียต่ออัตราเงินเฟ้อ
- เพราะหนี้ของประเทศที่สูง สามารถทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้
- อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนมีบทบาทสำคัญในอัตราเงินเฟ้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าหรือส่งออกเป็นหลัก
- การจัดหาเงิน การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินซึ่งควบคุมโดยธนาคารกลางผ่านนโยบายการเงิน สามารถเพิ่มหรือลดระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจได้
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
Hyperinflation เกิดขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อเกินการควบคุม ราคาสูงเกินไป และมูลค่าของสกุลเงินก็ดิ่งลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ เยอรมนีก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2, รัสเซียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต, และซิมบับเวในช่วงกลางทศวรรษ 2000
(ภาพแผนภูมิเงินเฟ้อมากเกินไป)
โดยปกติแล้ว ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงจะนำไปสู่การสูญเสียความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและสกุลเงิน ดังนั้นธนาคารกลางจึงคอยจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
เงินเฟ้อส่งผลต่อตลาด Forex อย่างไร?
อัตราเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์และนักลงทุนฟอเร็กซ์ จะจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด เพื่อจับสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาดฟอเร็กซ์ สำหรับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อต่อตลาดฟอเร็กซ์ ได้แก่
-
ผลกระทบระยะสั้น
เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ค่าของสกุลเงินมีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ ที่สูงขึ้น ทำให้สกุลเงินมีความน่าสนใจน้อยลงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลทำให้ผู้ค้าฟอเร็กซ์ต้องขายสกุลเงินออก ในขณะที่มูลค่าของสกุลเงินลดลง แต่ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ค่าของสกุลเงินจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ มากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าเพิ่มขึ้น
-
ผลกระทบระยะยาว
เมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสกุลเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ในทางกลับกัน เมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของมูลค่าของสกุลเงิน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงทำให้สกุลเงินมีความน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนต่างชาติ น้อยลงนั่นเอง
ภาวะเงินฝืดคืออะไร?
- ภาวะเงินฝืดเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกฟอเร็กซ์
- ภาวะเงินฝืดหมายถึงอัตราเงินเฟ้อติดลบหรือเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 0 %
- ภาวะเงินฝืด ส่งผลให้ราคาลดลงและมูลค่าสกุลเงินของประเทศเพิ่มขึ้น
- ภาวะเงินฝืดอาจเกิดจากการหดตัวของปริมาณเงินและสินเชื่อของประเทศ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น หรือนโยบายการเงินที่เข้มงวด
- ภาวะเงินฝืดมักเกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการขยายตัวทางการเงินที่ไม่แน่นอน
- คนทั่วไปอาจจะมองว่า ภาวะเงินฝืดอาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถซื้อของทุกวันในราคาถูกลง
- สำหรับผู้ผลิตแล้ว ภาวะเงินฝืดหมายความว่ากำไรที่พวกเขาได้จากการขายจะลดลง ซึ่งส่งผลเสียต่อผลกำไรและอาจนำไปสู่การเลิกจ้าง เมื่อการว่างงานเพิ่มขึ้น ความต้องการลดลง และบริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น และสิ่งนี้นำไปสู่อะไร ก็คือคนยิ่งตกงานมากขึ้นนั่นเอง
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหานี้ ธนาคารกลางอาจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงินเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
- เราเรียกสิ่งนี้เรียกว่า “เกลียวเงินฝืด”
(รูปภาพ เกลียวเงินฝืด)
ภาวะเงินฝืดเกิดจากอะไร?
- อุปสงค์ลดลงหรือมีการเติบโตของอุปทาน ซึ่งทั้งสอง สาเหตุนี้ มีเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานระหว่างอุปสงค์และอุปทาน อุปสงค์โดยรวมที่ลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการลดลงหากอุปทานยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- นโยบายการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อาจทำให้ผู้คนประหยัดเงินแทนที่จะใช้จ่าย การใช้จ่ายน้อยลงหมายถึงความต้องการสินค้าและบริการน้อยลง
- ความมั่นใจลดลง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง เช่น การแพร่ระบาดของโรคทั่วโลก อาจทำให้อุปสงค์โดยรวมลดลง หากประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือการว่างงาน พวกเขาอาจจะใช้จ่ายน้อยลงเพื่อประหยัดเงินได้มากขึ้น
- อุปทานรวมที่สูงขึ้น หมายความว่าผู้ผลิตอาจต้องลดราคาลง เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น อุปทานรวมที่เพิ่มขึ้นนี้ อาจเกิดจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง หากต้นทุนในการผลิตสินค้าลดลง บริษัทต่างๆ ก็สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นในราคาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลให้มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์และราคาที่ต่ำกว่าด้วย
ภาวะเงินฝืด ส่งผลต่อตลาด Forex อย่างไร?
- เนื่องจาก ภาวะเงินฝืดมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฉะนั้น ภาวะเงินฝืดอาจทำให้ราคาหุ้นลดลง
- ในตลาดฟอเร็กซ์ หากภาวะเงินฝืดเกิดจากอุปสงค์ที่ต่ำและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่ไม่ดี สกุลเงินของประเทศนั้น ก็อาจถูกลดค่าลง ซึ่งจะทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่สนใจเข้ามาลงทุน
ผลที่ตามมาของภาวะเงินฝืด
ถึงแม้ว่าภาวะเงินฝืด อาจดูเหมือนเป็นประโยชน์สำหรับสินค้าและบริการที่ราคาต่ำลง แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจได้มาก เช่น
- เกิดการว่างงาน เมื่อราคาลดลง กำไรของบริษัทจะลดลง และบางบริษัทอาจลดต้นทุนด้วยการเลิกจ้างพนักงาน
- หนี้ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงภาวะเงินฝืด ซึ่งทำให้หนี้มีราคาแพงขึ้น ผู้บริโภคและและผู้ที่ประกอบธุรกิจมักจะลดการใช้จ่ายลง
- เกลียวเงินฝืด นี่เป็นผลกระทบแบบโดมิโนที่เกิดจากภาวะเงินฝืดแต่ละชิ้นที่ทับซ้อนกัน ราคาสินค้าที่ลดลงอาจส่งผลให้ผลผลิตลดลง เมื่อการผลิตน้อยลงอาจส่งผลให้ค่าจ้างลดลง ค่าจ้างที่ลดลงอาจส่งผลให้อุปสงค์ลดลง และความต้องการที่ลดลงอาจทำให้ราคาลดลงมากขึ้น และต่อไปเรื่อย ๆ นี่อาจทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เลวร้าย
วิธีติดตามอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดในฟอเร็กซ์
ตอนนี้ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่า อัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด เป็นปรากฏการณ์ที่ร้ายแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อการซื้อขายฟอเร็กซ์ และตลาดการลงทุนอื่นๆ คอยติดตาม ฉะนั้นการติดตามประกาศข่าวและข้อมูลทั่วโลก ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ต่อกลยุทธ์และเป้าหมายการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ วิธีการติดตามก็คือ
- การหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์การซื้อขายฟอเร็กซ์และธนาคารกลางต่างๆ อย่าลืมว่าธนาคารกลางสามารถควบคุมสกุลเงินได้โดยตรง
- โปรดจำไว้ว่าไม่เพียงแต่อัตราเงินเฟ้อเท่านั้นที่มีความสำคัญ แต่ยังรวมไปถึงข่าวการตลาดและความคาดหวังก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการด้วย สิ่งเหล่านี้ก็สำคัญเช่นกัน
- ต้องระลึกเอาไว้เสมอว่า ภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดยังมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์อีกด้วย
- ให้คุณพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ด้วย เช่น ปัญหาทางการเมือง การค้าโลก และปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลต่ออัตราการเงินเฟ้อ และภาวะเงินฝืดได้เช่นกัน
วิธีซื้อขาย Forex ในช่วงเวลาเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืด
ถึงแม้ว่าโลกการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่การซื้อขายฟอเร็กซ์ในช่วงเวลาเงินเฟ้อหรือภาวะเงินฝืดก็เป็นไปได้ แต่คุณต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดของฟอเร็กซ์ก่อน เช่น
- ลงทุนเวลาให้มากพอ ในการศึกษาการซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมถึงการเข้าร่วมในการสัมมนาออนไลน์ต่างๆ
- อย่าลังเลที่จะติดต่อกับเทรดเดอร์ forex คนอื่นๆ เพื่อที่คุณจะได้ศึกษาวิธีการลงทุนของคนที่เขาเก่งกว่าเรา
- มองหาตัวเลือกและกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรดฟอร์เร็กซ์ในช่วงนี้
- เพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสู่ความสำเร็จในฟอเร็กซ์ คุณต้องสร้างกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับคุณเอง
- ติดตามข่าวสารทางการเงินตลอดเวลา เช่น ประเด็นทางสังคม และการประกาศข่าวต่างๆ เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและการซื้อขายฟอเร็กซ์
- เมื่อมีการพูดถึงภาวะเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืด ให้รวบรวมข้อมูลการซื้อขายฟอเร็กซ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้อยู่เหนือตลาด ไม่ตกเป็นเหยื่อของตลาด
- เข้าใจถึงความสำคัญของจิตวิทยาการเทรดฟอเร็กซ์ และเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของคุณเอง อย่าซื้อขายด้วยความโลภหรือการแก้แค้น
- ต้องยอมรับว่าตลาดฟอเร็กซ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการพ่ายแพ้จึงเป็นส่วนหนึ่งของเกมๆ นี้ท้ายที่สุดแล้ว การชนะและการแพ้เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน
สรุปท้ายบท
- Forex ซึ่งถือเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
- อัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเป็นสองปรากฏการณ์ในเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายฟอเร็กซ์
- อัตราเงินเฟ้อบ่งบอกถึงอัตราที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
- ภาวะเงินฝืดเกิดขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อต่ำกว่า 0% ซึ่งจะนำไปสู่การลดราคาและการเพิ่มมูลค่าของสกุลเงินของประเทศ
- อัตราดอกเบี้ย ผลผลิต ปัญหาสังคม ปัญหาทางการเมือง และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายฟอเร็กซ์
- มูลค่าของสกุลเงินของประเทศบางประเทศ มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์
- การติดตามประกาศข่าวและข้อมูลการซื้อขาย รวมถึงความคาดหวังของตลาด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณอยู่เหนืออุตสาหกรรมตลาดฟอเร็กซ์ได้
- การศึกษา การฝึกฝน ความสม่ำเสมอ และการควบคุมตนเองยังเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ที่ประสบความสำเร็จ
