รูปแบบแผนภูมิ มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายฟอเร็กซ์ เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้ จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ช่วยให้การตัดสินใจของเทรดเดอร์ในการซื้อขายได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็น รูปแบบแผนภูมิ Forex ที่มีประสิทธิภาพที่สุด 10 อันดับ ที่เทรดเดอร์มืออาชีพแนะนำมากที่สุด
รูปแบบแผนภูมิคืออะไร?
- รูปแบบแผนภูมิคือ รูปแบบภาพที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง
- รูปแบบเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
การวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิคืออะไร?
- การวิเคราะห์รูปแบบแผนภูมิ เป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
- ซึ่งคุณจะสามารถคาดเดาได้อย่างมีหลักการว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการดูและวิเคราะห์จากแผนภูมิฟอร์เร็กซ์
- ผลลัพธ์ของแต่ละรูปแบบแผนภูมิจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าจะปรากฏในตลาดที่ผันผวนหรือสงบ และในสภาพแวดล้อมที่เป็นกระทิงหรือหมี แต่โดยทั่วไปแล้ว คุณจะเจอรูปแบบแผนภูมิในตลาด 3 รูปแบบดังนี้
ประเภทของรูปแบบแผนภูมิ
Continuation Chart Patterns
- Continuation Chart Patterns จะปรากฏขึ้นเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
- คุณสามารถมองเห็นรูปแบบนี้ได้ในระหว่างการปรับฐานหรือการกลับตัวของราคาที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีแนวโน้ม
- ตัวอย่างเช่น: หากตลาดเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ก็มักจะหยุดที่ราคาหนึ่งและเริ่มเคลื่อนตัวลงซึ่งขัดกับแนวโน้ม ในช่วงเวลานี้ คุณสามารถระบุรูปแบบแผนภูมิต่อเนื่องได้
Reversal Chart Patterns
- Reversal Chart Patterns เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มที่โดดเด่นกำลังจะเปลี่ยนเส้นทาง
- หากมีแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบกราฟการกลับตัวจะส่งสัญญาณว่าตลาดกำลังจะกลับตัวลง
- ในทำนองเดียวกัน หากมีแนวโน้มขาลง รูปแบบกราฟการกลับตัวจะส่งสัญญาณว่าตลาดกำลังจะเข้าสู่ขาขึ้น
Neutral Chart Patterns
Neutral Chart Patterns เป็นรูปแบบกราฟที่เป็นกลางส่งสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในตลาด และเทรดเดอร์ควรคาดการณ์ว่าราคาจะทะลุไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
10 อันดับ รูปแบบแผนภูมิ Forex
ต่อไปนี้คือรูปแบบแผนภูมิฟอเร็กซ์ 10 อันดับแรกที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้
Head and shoulders
(รูปที่ 1 : แผนภูมิ Head and shoulders)
- รูปแบบ Head and shoulders คือรูปแบบกราฟที่จุดสูงสุดขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีจุดสูงสุดที่เล็กกว่าเล็กน้อยที่ด้านซ้ายและขวา
- เทรดเดอร์จะพิจารณารูปแบบส่วนหัวและไหล่ เพื่อคาดการณ์การกลับตัวของตลาดกระทิงเป็นตลาดหมี
- โดยปกติแล้วจุดสูงสุดที่หนึ่งและสามจะเล็กกว่าจุดสูงสุดที่สอง แต่ทั้งหมดจะถอยกลับไปอยู่ในระดับแนวรับเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ‘ neckline’
- เมื่อจุดสูงสุดที่สามตกลงสู่ระดับแนวรับ ก็มีแนวโน้มว่ามันจะทะลุเข้าสู่แนวโน้มขาลง
Double top
(รูปที่ 2 : แผนภูมิ Double Top)
- Double Top เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อเน้นการกลับตัวของแนวโน้ม
- โดยทั่วไป ราคาของสินทรัพย์จะถึงจุดสูงสุดก่อนที่จะย้อนกลับไปที่ระดับแนวรับ จากนั้นจะไต่ขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่จะพลิกกลับอย่างถาวรตามแนวโน้มที่เป็นอยู่
Double bottom
(รูปที่ 3 : แผนภูมิ Double Bottom)
- รูปแบบกราฟ Double Bottom บ่งบอกถึงช่วงเวลาของการขาย ส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับ
- จากนั้นจะขึ้นสู่ระดับแนวต้านก่อนจะตกลงอีกครั้ง ในที่สุด แนวโน้มจะกลับตัวและเริ่มเคลื่อนไหวขาขึ้นเมื่อตลาดมีภาวะกระทิงมากขึ้น
- Double Bottom คือรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิง เพราะมันบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงและการเคลื่อนตัวไปสู่แนวโน้มขาขึ้น
Rounding bottom
- รูปแบบกราฟ Rounding bottom สามารถบ่งบอกถึงความต่อเนื่องหรือการกลับตัว ตัวอย่างเช่น
- ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาของสินทรัพย์อาจลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นี่จะเป็นความต่อเนื่องแบบกระทิง
- ตัวอย่างของจุดต่ำสุดของการกลับตัวแบบกระทิงที่แสดงด้านล่าง หากราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลงและมีจุดต่ำสุดเกิดขึ้น ก่อนที่แนวโน้มจะกลับตัวและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น
(รูปที่ 4 : แผนภูมิ Rounding bottom)
- เทรดเดอร์พยายามใช้ประโยชน์จากรูปแบบนี้โดยการซื้อที่ครึ่งทางของรอบด้านล่างที่จุดต่ำสุด และใช้ประโยชน์จากความต่อเนื่องเมื่อมันทะลุระดับแนวต้าน
Cup and handle
(รูปที่ 5 : แผนภูมิ Cup and handle)
- รูปแบบ Cup and handle เป็นรูปแบบต่อเนื่องแบบกระทิงที่ใช้เพื่อแสดงช่วงอารมณ์ของตลาดหมี ก่อนที่แนวโน้มโดยรวมจะดำเนินต่อไปในการเคลื่อนไหวแบบกระทิงในที่สุด
- ถ้วยมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบแผนภูมิด้านล่างแบบโค้งมน และด้ามจับคล้ายกับรูปแบบลิ่ม
- หลังจากการปัดเศษด้านล่าง ราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่จุดกลับตัวชั่วคราว ซึ่งเรียกว่าจุดจับ
- เนื่องจากจุดกลับตัวนี้ถูกจำกัดไว้ที่เส้นคู่ขนานสองเส้นบนกราฟราคา ในที่สุดสินทรัพย์ก็จะกลับตัวออกจากที่จับและดำเนินต่อไปตามแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม
Wedges
- รูปแบบ Wedges ก่อตัวขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์กระชับขึ้นระหว่างเส้นแนวโน้มลาดเอียงสองเส้น
- รูปแบบ Wedges มี 2 ประเภทคือ “ขึ้นและลง”
- Wedges ที่เพิ่มขึ้นจะแสดงด้วยเส้นแนวโน้มที่อยู่ระหว่างเส้นแนวรับและแนวต้านที่เอียงขึ้นสองเส้น
- ในกรณีนี้ เส้นแนวรับจะชันกว่าเส้นแนวต้าน โดยทั่วไปรูปแบบนี้ส่งสัญญาณว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลงอย่างถาวรในที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นเมื่อมันทะลุผ่านระดับแนวรับ
(รูปที่ 6 : แผนภูมิ Wedges ขาขึ้น)
- Wedges ที่ตกลงมา เกิดขึ้นระหว่างสองระดับที่ลาดลง ในกรณีนี้แนวต้านจะชันกว่าแนวรับ
- Wedges ที่ตกลงมามักจะบ่งบอกว่าราคาของสินทรัพย์จะสูงขึ้นและทะลุระดับแนวต้าน ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง
(รูปที่ 7 : แผนภูมิ Wedges ขาลง)
- Wedges ขาขึ้นและขาลงเป็นรูปแบบการกลับตัว โดย Wedges ขาขึ้นแสดงถึงตลาดหมี และ Wedges ขาลงเป็นเรื่องปกติของตลาดกระทิง
Pennant or flags
- รูปแบบ Pennant or flags เกิดขึ้นขึ้นหลังจากที่สินทรัพย์ประสบกับการเคลื่อนไหวขาขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- โดยทั่วไป จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงแรกของแนวโน้ม ก่อนที่มันจะเข้าสู่การเคลื่อนไหวขึ้นและลงที่มีขนาดเล็กต่อเนื่องกัน
(รูปที่ 8 : แผนภูมิ Pennant or flags)
- Pennant or flags เป็นได้ทั้งกระทิงหรือหมี และอาจแสดงถึงความต่อเนื่องหรือการกลับตัว
- แผนภูมิด้านบนเป็นตัวอย่างของความต่อเนื่องของภาวะกระทิง
- ชายธงอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบทวิภาคี (รูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งสองทาง)ก็ได้ เนื่องจากธงเหล่านั้นแสดงถึงความต่อเนื่องหรือการกลับตัว
- แม้ว่าชายธงอาจดูคล้ายกับรูปแบบลิ่มหรือรูปแบบสามเหลี่ยม แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าลิ่มนั้นแคบกว่าชายธงหรือสามเหลี่ยม
- นอกจากนี้ ลิ่มยังแตกต่างจากชายธงเพราะลิ่มจะขึ้นหรือลงเสมอ ในขณะที่ชายธงจะอยู่ในแนวนอนเสมอ
Ascending triangle
- รูปแบบ Ascending triangle เป็นรูปแบบความต่อเนื่องแบบกระทิงซึ่งบ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น
- Ascending triangle สามารถวาดลงบนกราฟได้โดยการวางเส้นแนวนอนตามแนวสวิงสูง – แนวต้าน – จากนั้นวาดเส้นแนวโน้มขาขึ้นตามแนวสวิงต่ำ – แนวรับ
(รูปที่ 9 : แผนภูมิ Ascending triangle จากน้อยไปมาก)
- รูปสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามากมักจะมีจุดสูงสุดที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ซึ่งทำให้สามารถลากเส้นแนวนอนได้
- เส้นแนวโน้มแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของรูปแบบ ในขณะที่เส้นแนวนอนบ่งบอกถึงระดับแนวต้านในอดีตสำหรับสินทรัพย์นั้น ๆ
Descending triangle
- รูปแบบ Descending triangle แสดงถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะเข้าสู่ตำแหน่งขายในช่วงสามเหลี่ยมขาลง
(รูปที่ 10 : แผนภูมิ Descending triangle จากมากไปน้อย)
- โดยทั่วไปรูป Descending triangle จะเคลื่อนตัวต่ำลงและทะลุแนวรับ เนื่องจากเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงตลาดที่ถูกครอบงำโดยผู้ขาย
- ซึ่งหมายความว่าจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น และไม่น่าจะกลับตัวได้
- Descending triangle สามารถระบุได้จากเส้นแนวรับในแนวนอนและเส้นแนวต้านที่ลาดลง ในที่สุด แนวโน้มจะทะลุแนวรับและแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป
Symmetrical triangle
- รูปแบบ Symmetrical triangle อาจเป็นได้ทั้งกระทิงหรือหมี ขึ้นอยู่กับตลาดในช่วงนั้น
- โดยปกติจะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าตลาดมักจะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มโดยรวมเมื่อรูปแบบได้ก่อตัวขึ้น
- Symmetrical triangle เกิดขึ้นเมื่อราคาบรรจบกับจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า และจุดต่ำสุดที่สูงกว่า
- ในตัวอย่างด้านล่าง แนวโน้มโดยรวมเป็นขาลง แต่สามเหลี่ยมสมมาตรแสดงให้เราเห็นว่ามีการกลับตัวขาขึ้นในช่วงสั้นๆ
(รูปที่ 11 : แผนภูมิ Symmetrical triangle เมื่อกลับตัวขึ้น)
- อย่างไรก็ตาม หากไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนก่อนที่จะเกิดรูปแบบสามเหลี่ยม ตลาดอาจทะลุออกไปในทิศทางใดก็ได้ ทำให้รูป Symmetrical triangle เป็นรูปแบบ ‘ทวิภาคี’ (รูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งสองทาง)
- ซึ่งหมายความว่าจะใช้ได้ดีที่สุดในตลาดที่มีความผันผวน ซึ่งไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าราคาของสินทรัพย์จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด
- ตัวอย่างของสามเหลี่ยมสมมาตรทวิภาคีสามารถดูได้ด้านล่าง
(รูปที่ 12 : แผนภูมิ Symmetrical triangle แบบทวิภาคี)
ความสำคัญของรูปแบบแผนภูมิ
- รูปแบบแผนภูมิแสดงถึงอารมณ์ของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
- ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์
- การระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้นั้นง่ายดายโดยใช้รูปแบบแผนภูมิ ตัวอย่างเช่น
- รูปแบบกราฟขาขึ้นส่งสัญญาณว่าถึงเวลาที่ดีที่จะซื้อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ในขณะที่รูปแบบกราฟขาลงบ่งชี้ว่าถึงเวลาขายหรือเข้าสถานะขาย
- รูปแบบกราฟยังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์กำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนและจำกัดความเสี่ยงได้
เทคนิคการซื้อขายโดยใช้รูปแบบแผนภูมิ
การซื้อขายโดยใช้รูปแบบกราฟ เกี่ยวข้องกับการระบุรูปแบบในกราฟราคาที่บ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น โดยการใช้ 6 เทคนิคต่อไปนี้
- การระบุ ขั้นตอนแรกคือการระบุรูปแบบบนแผนภูมิ รูปแบบแผนภูมิทั่วไปได้แก่ triangles, rectangles, head and shoulders, and double tops or bottoms.
- การยืนยัน ตรวจสอบว่ารูปแบบนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นการมองหาระดับราคาหรือตัวชี้วัดที่แน่นอนที่ยืนยันรูปแบบ
- การตั้งค่าจุดเข้าและออก เทรดเดอร์ต้องกำหนดจุดเข้าและออกตามรูปแบบ
- การจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์จะต้องจัดการความเสี่ยงโดยการตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
- การตรวจสอบการซื้อขาย เทรดเดอร์ต้องติดตามการซื้อขาย เพื่อดูว่ารูปแบบเป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่
- การปรับกลยุทธ์ นักเทรดปรับกลยุทธ์ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง หรือหากรูปแบบไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมาย
สรุปส่งท้าย
- รูปแบบแผนภูมิ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่า ราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางใด หรือเหตุใด และจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะใดในอนาคต
- รูปแบบกราฟสามารถเน้นบริเวณแนวรับและแนวต้านได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายตัดสินใจว่าควรเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือควรปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ในกรณีที่แนวโน้มกลับตัวที่เป็นไปได้
- รูปแบบบางอย่างเหมาะสมกับตลาดที่มีความผันผวนมากกว่า รูปแบบบางอย่างใช้ดีที่สุดในตลาด กระทิงและรูปแบบอื่นๆ เหมาะที่สุดเมื่อตลาดอยู่ในภาวะตลาดหมี นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ควรเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับตลาดในช่วงเวลานั้นๆ
- ไม่มีรูปแบบแผนภูมิที่ ‘ดีที่สุด’ รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากรูปแบบเหล่านี้ ใช้เพื่อระบุแนวโน้มที่แตกต่างกันในตลาดที่หลากหลาย บ่อยครั้งที่รูปแบบกราฟถูกใช้ในการซื้อขายแบบแท่งเทียน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูการเปิดและปิดก่อนหน้าของตลาดเล็กน้อย
