ตัวชี้วัดฟอเร็กซ์ หรือ อินดิเคเตอร์ เป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเทรดฟอเร็กซ์ใช้ในการเทรด ว่าเมื่อใดที่เราสามารถซื้อหรือขายในตลาดฟอเร็กซ์ ตัวชี้วัดเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานทุกคน ควรตระหนักถึงตัวชี้วัดฟอเร็กซ์เหล่านี้ ฉะนั้นเราจะพาทุกท่านมาดูตัวชี้วัดทางเทคนิคฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุด เพื่อคุณจะนำไปใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ตัวชี้วัดทางเทคนิค Forex คืออะไร?
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคคือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยอิงจากข้อมูลราคาและปริมาณในอดีตที่ช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ตลาดได้ การคำนวณขึ้นอยู่กับรูปแบบในอดีต
- คุณใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้และแผนภูมิ เป็นแสดงแนวโน้มของตลาด รูปแบบ และจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้
- ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีหลายประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดแนวโน้ม ตัวชี้วัดโมเมนตัม ตัวชี้วัดความผันผวน และตัวชี้วัดปริมาณ ตัวชี้วัดแต่ละประเภทมีวิธีการคำนวณและข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป
วิธีการทำงานของตัวชี้วัด Forex ประเภทต่างๆ
- ตัวชี้วัดแนวโน้ม ใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มตลาด
- ตัวชี้วัดโมเมนตัม จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด และใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดความผันผวน จะวัดช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด
- ตัวชี้วัดปริมาณ จะวัดจำนวนการซื้อขายที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด Forex มีความสำคัญอย่างไร?
- เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องเข้าใจความผันผวนของตลาดฟอร์เร็กซ์ตลอดเวลา และตัวชี้วัดเหล่านี้ จะทำให้เทรดเดอร์สามารถติดตามตลาดได้ง่ายขึ้น
- ตัวชี้วัดจะให้คำตอบที่สำคัญที่สุดบางข้อที่เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ถาม ตัวอย่างเช่น
- “ตลาดแพงเกินไปหรือเปล่า?” หรือ “ระดับไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี? ” หรือ “คู่สกุลเงินใดที่ผูกพันกันว่าจะมีมูลค่ามากกว่า?” เป็นต้น
- ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้น หรือระยะยาว ตัวชี้วัดจะให้สัญญาณการซื้อขายที่เป็นประโยชน์ เทรดเดอร์และนักลงทุนสามารถสร้างสถานะและเปิดสถานะหรือการซื้อขายใหม่ด้วยข้อมูลนี้
- ด้วยตัวชี้วัด จะช่วยให้คุณสามารถซื้อขายและลงทุนในตลาดต่างๆ ทั่วโลกได้สำเร็จ คุณจะสามารถเข้าถึงสัญญาณและการวิเคราะห์ที่สำคัญของเทรดเดอร์ได้
- นอกจากนี้ ตัวชี้วัดยังช่วยให้นักลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ช่วยคุณคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และการเคลื่อนไหวด้านข้าง
10 ตัวชี้วัด Forex ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มาดูเนื้อหาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับ กันดีกว่า
Moving average
(รูปที่ 1 : Moving average)
- Moving average หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อขายฟอเร็กซ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่บอกแนวโน้มและบอกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดโดยรวม
- เมื่อเราพูดถึงการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการคำนวณง่ายๆ ที่ใช้ราคาเฉลี่ยของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาที่กำหนด ระยะเวลาที่ใช้บ่อยที่สุดคือ 20, 50, 100 และ 200 วัน
- คุณสามารถใช้ MA ในกลยุทธ์ต่างๆ เมื่อราคาข้ามต่ำกว่าหรือสูงกว่า MA อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม
- กลยุทธ์ทั่วไปอีกประการหนึ่งคือการรวม MA ทั้งสองเข้าด้วยกัน
- เมื่อ MA ระยะสั้นตัดเหนือ MA ระยะยาว จะถือเป็นสัญญาณกระทิง ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MA ระยะสั้นตัดผ่านเส้น MA ระยะยาว จะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง หรือตลาดหมี
- มี MA หลายประเภทที่คุณสามารถใช้ได้ ได้แก่
- EMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล)
- SMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย)
- WMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก)
- VWMA (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ)
Ichimoku
(รูปที่ 2 : Ichimoku)
- ตัวชี้วัด Ichimoku มีความเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากมีเส้น 5 เส้นที่แสดงบนกราฟราคา เส้นเหล่านี้ช่วยให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตลาด และช่วยระบุแนวโน้มที่เป็นไปได้และการกลับตัวของตลาด
- 5 เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ได้แก่:
- Tenkan-sen: คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเร็วกว่า ซึ่งคำนวณโดยการเฉลี่ยจุดต่ำสุดและสูงสุดในช่วง 9 ช่วงที่ผ่านมา
- Kijun-sen: คือเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวช้ากว่า คำนวณโดยการเฉลี่ยจุดต่ำสุดและสูงสุดในช่วง 26 ช่วงที่ผ่านมา
- Senkou Span A: Span A แสดงถึงจุดกึ่งกลางระหว่างเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen และถูกพล็อตไว้ข้างหน้า 26 ช่วง
- Senkou Span B: เส้น Span B กล่าวถึงจุดกึ่งกลางของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วง 52 ช่วงเวลาที่ผ่านมา และยังถูกพล็อต 26 ช่วงเวลาข้างหน้าอีกด้วย
- Chikou Span: CS แสดงราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันและถูกพล็อตย้อนกลับไป 26 ช่วง
- ตัวชี้วัด Ichimoku สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านและการกลับตัวของแนวโน้ม จุดตัดกันของเส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen สามารถใช้เพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้
- นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบช่องว่างระหว่าง Senkou Span A และ Senkou Span B สามารถใช้เพื่อระบุพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านได้
Relative Strength Index
(รูปที่ 3 : Relative Strength Index)
- RSI หรือ Relative Strength Index เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทางเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นการระบุแนวโน้มของตลาดและการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดจะวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา โดยการเปรียบเทียบกำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
- การคำนวณ RSI จะสร้างค่าระหว่าง 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่าคู่สกุลเงินมีการซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงระดับการขายมากเกินไป
- คุณสามารถใช้ RSI เพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หาก RSI สูงกว่า 70 ก็ถือเป็นระดับที่มีการซื้อมากเกินไป ในทางกลับกัน หาก RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่ามีการขายมากเกินไป
Stochastic
(รูปที่ 4 : Stochastic)
- RSI Stochastic จะกำหนดแนวโน้มของตลาดและการกลับตัว
- ตัวชี้วัด Stochastic ประกอบด้วยสองบรรทัด: %K และ %D เส้น %K วัดโมเมนตัมของตลาดในปัจจุบัน ในขณะที่เส้น %D เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น %K
- ตัวชี้วัดจะแกว่งระหว่าง 0 ถึง 100 ในขณะที่ค่าที่สูงกว่า 80 ถือเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือเป็นการขายมากเกินไป
Bollinger Bands
(รูปที่ 5 : Bollinger Bands)
- Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นสามเส้น: เส้นบน, เส้นล่าง และเส้นกลาง และวัดความผันผวนของราคา
- แถบบนและล่างคำนวณโดยการบวกและลบผลคูณของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาจากแถบกลาง
- แถบกลางคือค่าเฉลี่ยราคาเคลื่อนที่อย่างง่ายในช่วงเวลาที่กำหนด
- Bollinger Bands สร้างช่องทางบนกราฟ โดยแถบบนและล่างทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปทางแถบบน จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไป และเราอาจเผชิญกับการกลับตัวที่เป็นขาลง ในทางกลับกัน เมื่อราคาเคลื่อนไปทางแถบล่าง จะถือว่าขายมากเกินไป และเราอาจมีการกลับตัวแบบกระทิง
ATR
(รูปที่ 6 : ATR)
- ATR หรือที่รู้จักในชื่อ Average True Range เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์เพื่อวัดความผันผวน พัฒนาโดย J. Welles Wilder ATR คำนวณช่วงการเคลื่อนไหวของราคาโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด
- หากเส้น ATR สูง แสดงว่าคู่ฟอเร็กซ์กำลังมีความผันผวนสูง สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในระหว่างที่มีความผันผวนสูง ดังนั้น เมื่อใช้ ATR คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมได้
- เมื่อเส้น ATR ต่ำ จะแสดงความผันผวนต่ำ คู่สกุลเงินฟอเร็กซ์จะไม่เคลื่อนไหวมากนักในช่วงที่มีความผันผวนต่ำ ดังนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน
Fibonacci
(รูปที่ 7 : Fibonacci)
- เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญ เครื่องมือนี้ใช้ลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ปรากฏในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น การแตกกิ่งก้านของต้นไม้และเกลียวเปลือกหอย
- ระดับ Fibonacci retracement คำนวณโดยการวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสองจุดบนแผนภูมิและขึ้นอยู่กับอัตราส่วน Fibonacci อัตราส่วนเหล่านี้คือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100% เราสามารถคาดหวังการกลับตัวของราคาเมื่อใดก็ตามที่ราคาไปถึงอัตราส่วนหลักเหล่านี้
- หากต้องการใช้เครื่องมือนี้ ขั้นแรกคุณต้องวาดให้ถูกต้อง คุณเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสองจุดบนแผนภูมิ เช่น จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดล่าสุด
- เมื่อวาดจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำ คุณมองว่าจะเปิดสถานะ Short ทุกครั้งที่ราคาแตะอัตราส่วน Fibonacci ในทางกลับกัน เมื่อวาดจากจุดต่ำไปยังจุดสูง คุณจะซื้อเมื่อราคาแตะอัตราส่วนหลัก
Pivot Point
(รูปที่ 8 : Pivot Point)
- Pivot Point ใช้เพื่อระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านคำนวณโดยใช้ราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า และลงจุดบนแผนภูมิเป็นเส้นแนวนอน
- จุดหมุนมีหลายประเภท เหล่านี้ได้แก่
- จุดหมุนมาตรฐาน
- จุดหมุนฟีโบนัชชี
- จุดหมุนของวู้ดดี้
- แต่ละประเภทใช้วิธีการคำนวณที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ทั้งหมดจะระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
- วิธีทั่วไปในการแลกเปลี่ยน Pivot Point คือเข้าสถานะเมื่อราคาถึงระดับ Pivot
- สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ Pivot Point มาเป็นตัวชี้วัดแทนที่จะเป็นเครื่องมือง่ายๆ บนแพลตฟอร์มการซื้อขายมากมาย
Awesome Oscillator
(รูปที่ 9 : Awesome Oscillator)
- Awesome Oscillator เป็นของกลุ่มออสซิลเลเตอร์และใช้เพื่อบอกโมเมนตัมของแนวโน้ม
- Awesome Oscillator คำนวณโดยหาความแตกต่างระหว่าง SMA สองตัว และสร้างฮิสโตแกรมบนแผนภูมิ
- ฮิสโตแกรมจะแกว่งด้านบนและด้านล่างของเส้นศูนย์ ทำให้เกิดแถบสีเขียวและสีแดงบนแผนภูมิ
- เมื่อแถบฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวและอยู่เหนือเส้นศูนย์ สิ่งนี้บ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน หากแท่งเป็นสีแดงและต่ำกว่าเส้นศูนย์ แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาลง
- คุณยังสามารถใช้ออสซิลเลเตอร์ได้โดยมองหาความแตกต่าง หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ AO ไม่ทำ นั่นหมายถึงโมเมนตัมขาขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ AO ไม่ทำ ก็จะแสดงโมเมนตัมที่เป็นหมี
MACD
(รูปที่ 10 : MACD)
- MACD หรือที่รู้จักกันในชื่อ Moving Average Convergence Divergence ระบุแนวโน้มและโมเมนตัม
- ประกอบด้วยเส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรม
- เมื่อเส้น MACD ตัดเหนือเส้นสัญญาณ สิ่งนี้จะถูกมองว่าเป็นภาวะกระทิง
- ในทางกลับกัน เมื่อเส้น MACD ตัดผ่านใต้เส้นสัญญาณ จะเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้น
- เช่นเดียวกับ AO ฮิสโตแกรมของ MACD จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของตลาด เมื่อแถบฮิสโตแกรมเป็นสีเขียวและอยู่เหนือศูนย์ แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หากแท่งเป็นสีแดงและต่ำกว่าศูนย์ แสดงว่าโมเมนตัมเป็นขาลง
ตารางสรุปเกี่ยวกับตัวชี้วัด Forex
| ตัวชี้วัด | ประเภทของตัวชี้วัด | คุณสมบัติสำคัญ |
|---|---|---|
| Moving Average | Trend | บอกทิศทางของแนวโน้ม |
| Ichimoku | Trend | ใช้เส้นหลายเส้นเพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้ม |
| RSI | Momentum | บอกเกี่ยวกับระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป |
| Stochastic | Momentum | แสดงระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป |
| Bollinger Bands | Volatility | กล่าวถึงความผันผวนของราคาโดยการวางแถบสามแถบ |
| ATR | Volatility | วัดช่วงราคาเฉลี่ยเพื่อแสดงความผันผวน |
| Fibonacci | Retracement tool | ใช้อัตราส่วน Fibonacci เพื่อแสดงทิศทางของแนวโน้ม |
| Pivot Points | Support/resistance tool | บอกระดับแนวรับและแนวต้าน |
| Awesome Oscillator | Momentum | แสดงโมเมนตัมกระทิงและหมี |
| MACD | Trend/Momentum | ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อแสดงทิศทางและโมเมนตัมของแนวโน้ม |
สรุปท้ายบท
- ตัวชี้วัดฟอเร็กซ์เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่จำเป็นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ทุกประเภท
- สิ่งสำคัญคือคุณต้องทราบว่าไม่มีตัวชี้วัดตัวใดที่แม่นยำ 100%
- คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตัวชี้วัดตัวเดียวก็ได้ คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดหลายตัวเพื่อยืนยันสัญญาณและสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
- การรวมตัวชี้วัด 2-3 ตัว เข้าด้วยกัน สามารถช่วยตรวจสอบและยืนยันสมมติฐานเบื้องต้นได้ และยังช่วยให้คุณมีจุดเข้าและออกในตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- หากคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ เราขอแนะนำให้ซื้อขายในบัญชีทดลองและใช้ตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงเครื่องมือทั้งหมด แล้วดูว่าอันไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด
